Cascais Vila Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.857.273/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cascais Vila Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,9m distribuído em 28 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (38,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,9m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.529,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 38,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,81m | 21,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,19m | 15,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 6,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 6,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 5,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 1,72% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 332,1k | 1,23% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 246,7k | 0,91% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 191k | 0,70% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,1k | 0,26% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,9k | 0,24% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,7k | 0,23% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,4k | 0,20% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,3k | 0,20% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7k | 0,20% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,6k | 0,19% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 0,18% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1k | 0,18% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3k | 0,14% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3k | 0,14% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,2k | 0,13% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,2k | 0,11% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,5k | 0,11% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,05% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,04% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,76k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam