Investimento no exterior
Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.572.450/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lck FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 24.572.450/0001-17: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,81m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (33,08%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (31,54%), DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,81m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,38m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,65k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.263 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 733,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 216k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 208k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 207,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 193,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 185k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 154k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 125,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 120,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 117,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 117,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 113,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 102,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 99,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 95,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 81,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 76,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 72,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 70,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 69,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 67,8k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 66k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 64,9k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272846,91 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 62,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 61,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.263 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,08%
ValorR$ 1,26m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,54%
ValorR$ 1,2m
Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 335,3k
Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 301,7k
Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 290,3k
Kapitalo Kappa Kpp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 172,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 99,8k
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 98,8k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 51,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 495,83
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,81mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,82m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,72k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.721,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,27m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Bradesco Máster Fife Fac2 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,77m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,78m | -49,0% | -63,2 p.p. |
| Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,81m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| J Global Macro Opportunities Usd Seleção Multimercado Ie FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,83m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Itamaraty II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,84m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| 1259 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 4,34m | +2,8% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lck FIF - CI Multimercado CP?
24.572.450/0001-17 (só os números: 24572450000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lck FIF - CI Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lck FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (33,08%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (31,54%), DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,80%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 3,82m sobre um patrimônio de R$ 3,81m.
Qual o patrimônio do Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.808.685,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.572.450/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam