Ações e renda variável
Santander Pb Monte Carlo Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.828.119/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Monte Carlo Ações FIF, CNPJ 53.828.119/0001-13: rendeu -2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,16m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,13%), SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,71%), SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (13,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MONTE CARLO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 197 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/02/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,2% | +11,6% | -15,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,3% | +14,3% | +14,0 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -9,8% | +8,0% | -17,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Monte Carlo Ações Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.830.947/0001-31) (13,84%), ATLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.731.084/0001-83) (13,32%), Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57) (12,30%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.830.947/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 1,09m
ATLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.731.084/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 1,05m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 969,2k
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 964,2k
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 883,6k
SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 873,3k
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 822,7k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 345,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 99,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 90,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 65,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 61,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 45,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 29,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 27,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 26,6k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 26k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 21,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 21k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 18,5k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 18,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,2k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,13%
ValorR$ 1,15m
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 1,12m
SPX Falcon Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 1,1m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 1,06m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 1,01m
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 951,8k
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 924,6k
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 832,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 32,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 32,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.957,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Monte Carlo Ações Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,16m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Flymetothemoon Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,28m | +22,2% | +8,0 p.p. |
| CSHG Verde Am Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,43m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Vale - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,23m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Mantaro Capital Ações Seleção FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,87m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Távola Endurance Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,3m | +22,3% | +8,1 p.p. |
| Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Monte Carlo Ações Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Monte Carlo Ações FIF?
53.828.119/0001-13 (só os números: 53828119000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MONTE CARLO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Monte Carlo Ações FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Monte Carlo Ações FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Monte Carlo Ações Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,13%), SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,71%), SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (13,42%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 8,22m sobre um patrimônio de R$ 8,16m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Monte Carlo Ações Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 8.158.443,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.828.119/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam