Investimento no exterior
Península Total Return III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.803.455/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Península Total Return III FIF Multimercado, CNPJ 53.803.455/0001-01: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 277,6m e 13 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por O3 Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PENÍNSULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (87,00%), PENÍNSULA PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,77%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PENÍNSULA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 277,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- O3 Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/02/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,0% | +14,3% | -22,4 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -3,5% | +8,9% | -12,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Península Total Return III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A (99,44%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (0,43%), BTG EDUCA INVERSION (0,26%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,44%
ValorR$ 241,6m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,07m
BTG EDUCA INVERSION
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 650k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 427,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,4k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,97
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,59
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 20,78
Sem detalhamento: PENÍNSULA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.192.562/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 156,1k
Sem detalhamento: PENÍNSULA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (53.803.455/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 161,9k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: PENÍNSULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.994.226/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 537,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Península Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,00%
ValorR$ 241,5m
Península Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 32,7m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,98m
Península III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 528,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 126,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 277,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 277,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 253,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 253.099,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Península Total Return III FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Península Total Return Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 47,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pwm Challenger FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| 051 Mhx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 270m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 273,9m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Península Total Return III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 277,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| UBS 931 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,2m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Bram Alocação Tática FIF - Classe de Investimento em Ações Renda Variável Gbscarteira de mai/2026 | R$ 302,6m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Chambly 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 319,9m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Península Total Return III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Península Total Return III FIF Multimercado?
53.803.455/0001-01 (só os números: 53803455000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PENÍNSULA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Península Total Return III FIF Multimercado?
O3 Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Península Total Return III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Península Total Return III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PENÍNSULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (87,00%), PENÍNSULA PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,77%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 277,8m sobre um patrimônio de R$ 277,6m.
Qual o patrimônio do Península Total Return III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 277.583.573,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.803.455/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam