Participações (FIP)
Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.411.960/0001-00 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia, CNPJ 53.411.960/0001-00: tem patrimônio de R$ 147,9m. Fundo, gerido por Hsi Gestora de Real Estate Private Equity LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (87,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,01%), TAXA ADM ADMISTRA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HSI Real Estate VI D FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 147,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hsi Gestora de Real Estate Private Equity LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 05/01/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (40.916.976/0001-23) (87,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,01%), TAXA ADM ADMISTRA (0,00%). Retrato de jan/2025.
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (40.916.976/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo87,98%
ValorR$ 130,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 17,8m
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,95k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Sem detalhamento: HSI Real Estate VI D FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada (53.411.960/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hsi Real Estate Vi Master Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,98%
ValorR$ 130,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 17,8m
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,95k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 147,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.273,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hsi Re Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 9,87m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Astrabet Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 124,5m |
| Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 135,3m |
| Gef Latam Logística I Fundo de Investimento em Participações - Coinvestimentocarteira de jun/2026 | R$ 145,8m |
| Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 147,9m |
| SPX Private Equity I Advisory Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 149,8m |
| Meros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 150,3m |
| Chemica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 188,9m |
Perguntas sobre Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia?
53.411.960/0001-00 (só os números: 53411960000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HSI Real Estate VI D FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia?
Hsi Gestora de Real Estate Private Equity LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (87,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,01%), TAXA ADM ADMISTRA (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 147,9m sobre um patrimônio de R$ 147,9m.
Qual o patrimônio do Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 147.886.876,27 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.411.960/0001-00, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam