Mandria Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.316.431/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mandria Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,2m distribuído em 43 posições. As maiores: UBS SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,74%), AXIA ENERGIA ON NM (15,11%), SABESP ON NM (9,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 153,4m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.206.400,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,3m | 31,74% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23m | 15,11% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 9,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,48m | 4,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 4,04% |
| FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,04m | 3,96% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,59m | 3,67% |
| PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 3,18% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 2,74% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,1m | 2,69% |
| INVESCO TECHNOLOGY SP US SELECT SECTOR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 4,07m | 2,67% |
| SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,63m | 2,38% |
| ISHARES CORE SP 500 ETF | Outros fundos no exterior | R$ 3,22m | 2,11% |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | Outros fundos no exterior | R$ 3,02m | 1,98% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,55% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,92% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,82% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PICCOLO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,69% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,69% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,67% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 933k | 0,61% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 603,2k | 0,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 546,2k | 0,35% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,9k | 0,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 291,1k | 0,19% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 91,3k | 0,05% |
| ISHARES MSCI SPAIN ETF | Outros fundos no exterior | R$ 89,3k | 0,05% |
| ISHARES MSCI UK UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 87,6k | 0,05% |
| XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQ | Outros investimentos no exterior | R$ 77k | 0,05% |
| ISHARES DAX UCITS DE | Outros investimentos no exterior | R$ 75,3k | 0,04% |
| ISHARES SWISS DIVIDEND ETF CH | Outros fundos no exterior | R$ 72,6k | 0,04% |
| AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 70,2k | 0,04% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,1k | 0,04% |
| XTRACKERS MSCI NORDIC UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 63,8k | 0,04% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,3k | 0,03% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,5k | 0,03% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,7k | -0,02% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,4k | 0,02% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,45k | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 629,16 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam