Sweet Caroline II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.294.847/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sweet Caroline II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,6m distribuído em 26 posições. As maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (24,98%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,93%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SWEET CAROLINE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.212,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 24,98% |
| POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 13,93% |
| TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 12,60% |
| ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 8,84% |
| WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 664,7k | 4,55% |
| HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 650,1k | 4,45% |
| WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 640,2k | 4,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 568,4k | 3,89% |
| CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 564,3k | 3,87% |
| MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 396,3k | 2,71% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 320,7k | 2,19% |
| BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 303,7k | 2,08% |
| PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 292,9k | 2,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 283,4k | 1,94% |
| FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 254k | 1,74% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 200,2k | 1,37% |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 152,8k | 1,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,8k | 0,77% |
| UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,2k | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 104,5k | 0,71% |
| GALES L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 93,1k | 0,63% |
| TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 54,1k | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,11k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18k | 0,02% |
| BIJUPIRÁ FIP MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43k | 0,01% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam