Ações e renda variável
Katonti II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.283.632/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Katonti II FIF, CNPJ 53.283.632/0001-76: rendeu +23,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,95m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,45%), VALE ON N1 (21,38%), ITAUUNIBANCO PN N1 (15,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,95m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,0% | +11,6% | +1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,7% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,9% | +10,9% | -22,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Katonti II Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (24,40%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,09%), PRIO ON NM (10,82%). Retrato de ago/2026.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,40%
ValorR$ 1,45m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 835,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 641,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 442,8k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 277,1k
BPVE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 245k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 243,3k
MELI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 225,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 113,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 112,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 108,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 98,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 98,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 94,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 86,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 82,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 79,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 68,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 67,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 63k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 45,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 42,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 41,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 40,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 39,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,45%
ValorR$ 1,51m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,38%
ValorR$ 1,27m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 912,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 618,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 460,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 315,9k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 276,1k
BPVE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 235,4k
MELI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 200,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 69,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 49,3k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 11,7k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,65k
RENT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,51k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,21k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 910,28
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 750,00
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 750,00
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 374,65
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
EQTL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226,59
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 149,46
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,95mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,96m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.591,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Katonti II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Katonti II FIF?
53.283.632/0001-76 (só os números: 53283632000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KATONTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Katonti II FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Katonti II FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Katonti II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,45%), VALE ON N1 (21,38%), ITAUUNIBANCO PN N1 (15,33%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 5,96m sobre um patrimônio de R$ 5,95m.
Qual o patrimônio do Katonti II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 5.949.465,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.283.632/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam