Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada
CNPJ 39.818.045/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,9m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (6,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,50%). R$ 10,1m (17,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO I - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,8m82,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,1m17,78% do patrimônio
Sobram R$ 10.108.615,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,3m | 21,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,53m | 6,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,13m | 5,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 5,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,65m | 4,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 3,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,04m | 3,58% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62m | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 2,72% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 1,89% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 984,5k | 1,73% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 959,1k | 1,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 942,5k | 1,65% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 901,9k | 1,58% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 892k | 1,56% |
| BCO MERCEDES - venc. 2025-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 716,5k | 1,26% |
| BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 637,9k | 1,12% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 636,4k | 1,11% |
| AES TIETE ENERG - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,4k | 1,08% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,2k | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 497,9k | 0,87% |
| ELETROBRAS - venc. 2026-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 0,85% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 423,9k | 0,74% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396k | 0,69% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 372,7k | 0,65% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 281k | 0,49% |
| TAEE - venc. 2026-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 0,47% |
| CELPA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,46% |
| LOCALIZA - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,42% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 143,8k | 0,25% |
| LOCALIZA - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,15% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,6k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,3k | 0,03% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,88k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,14k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,74k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,98 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam