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Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada

CNPJ 39.818.045/0001-03 · FI · carteira de jan/2025

Inovar CI Multimercado Ativo I, CNPJ 39.818.045/0001-03: tem patrimônio de R$ 56,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (6,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,50%). R$ 10,1m (17,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INOVAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO I - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 56,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,74k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,55%

    ValorR$ 12,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 3,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 3,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 2,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 2,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,08m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 984,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 959,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 942,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-01-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 901,9k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 892k

  • BCO MERCEDES - venc. 2025-08-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 716,5k

  • BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 637,9k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 636,4k

  • AES TIETE ENERG - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 617,4k

Mostrar as outras 21 posições

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 598,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 497,9k

  • ELETROBRAS - venc. 2026-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 485,4k

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 423,9k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 396k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 372,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 281k

  • TAEE - venc. 2026-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 268,5k

  • CELPA - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 263,8k

  • LOCALIZA - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 242,6k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 199,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 143,8k

  • LOCALIZA - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 90,1k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 87,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 30,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,3k

  • DI1FUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,88k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,14k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,74k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 81,98

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 56,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,8m82,04% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 10,1m17,78% do patrimônio

Sobram R$ 10.108.615,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/06/2025+5,3%+5,4%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,1%+12,4%-3,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,4%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 56,5m
VINCI Crédito Terras Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 56,8m
Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 56,9m
Santander Pb Interação Multimercado - FIFcarteira de nov/2025R$ 57m
G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 57,1m
Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 57,4m
Colorado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 60,3m

Perguntas sobre Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Inovar CI Multimercado Ativo I?

39.818.045/0001-03 (só os números: 39818045000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO I - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (6,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,50%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 46,8m sobre um patrimônio de R$ 56,9m.

Qual o patrimônio do Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada?

R$ 56.862.948,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.818.045/0001-03, classe FI.

O Inovar Classe de Investimento Multimercado Ativo I - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 10.108.615,39 — 17,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam