Bossa Nova Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.145.839/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bossa Nova Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,47m distribuído em 15 posições. As maiores: MATER DEI ON NM (21,55%), TUPY ON EJ NM (17,32%), MULTILASER ON NM (15,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOSSA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,47mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,48m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.310,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,5k | 21,55% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,4k | 17,32% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227,8k | 15,51% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,8k | 12,04% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,9k | 7,55% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,3k | 7,44% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86k | 5,85% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,5k | 3,43% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,1k | 3,00% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36k | 2,45% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,5k | 2,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,4k | 1,52% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,47k | 0,37% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,16k | 0,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam