Investimento no exterior
Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.089.062/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Penelope II Estruturado FIF Multimercado, CNPJ 53.089.062/0001-88: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,7m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,86%), LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,37%), REDPOINT EVENTURES ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR (8,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PENELOPE II ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbyne Investimentos
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,6% | +10,5% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,0% | +14,3% | -23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,2% | +10,9% | -13,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,68m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 110,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.269 investimentos finais. Os maiores: REDPOINT EVENTURES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVEST EXTERIOR (31.844.667/0001-02) (9,33%), CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07) (8,93%), URO GRANDIS FLORESTAL (8,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
REDPOINT EVENTURES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVEST EXTERIOR (31.844.667/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 2,95m
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 2,83m
URO GRANDIS FLORESTAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 2,67m
BIO PHYLLAS FLORESTAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 1,98m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,84m
AGMONT CARVALHO E BUSTAMENTE COM - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,71m
_IMBUIAFLORESTAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,57m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,46m
HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.449.188/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,19m
NOVA AUSTRALIA FLORESTAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOVA ESPERANÇA FLORESTAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,1m
IPE FLORESTAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 944,7k
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 847,3k
Campos Verdes Florestal S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 765,3k
LAQUS SA AÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 734,4k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 723,9k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 723,9k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 688,2k
SP ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 669,6k
AGROTOOLS AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 585k
Ações - DAL4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 479,7k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 431,5k
JACARANDÁ FLORESTAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 424,1k
AGMONT CARVALHO E BUSTAMENTE COM - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 413,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,86%
ValorR$ 7,16m
Lacan Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 4,71m
Redpoint Eventures Advisory II Fundo de Investimento em Participações Multi Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 2,81m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 2,78m
Kptl Forest & Climate Tech Fip Cs Invest. Sustentável Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 2,03m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,94m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,84m
Lacan Florestal IV Feeder B Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,82m
Kptl Agro V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,67m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,58m
Horizonte I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,18m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,09m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 861,6k
Signal Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 695,4k
Fundo de Investimento em Participações Fima Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 343,8k
VINCI Lacan Florestas Ms Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 220,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,33k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.653,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Penelope II Estruturado FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Penelope II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,85m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bm75 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,2m | — | — |
| Maaat Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,2m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Gama Bw All Weather@12% Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +6,2% | -8,3 p.p. |
| Smirk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado-responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +24,9% | +10,4 p.p. |
| Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,7m | +4,9% | -9,6 p.p. |
| G5 Aruba FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,3m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 42m | -22,3% | -36,8 p.p. |
Perguntas sobre Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Penelope II Estruturado FIF Multimercado?
53.089.062/0001-88 (só os números: 53089062000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PENELOPE II ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Penelope II Estruturado FIF Multimercado?
Carbyne Investimentos, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Penelope II Estruturado FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,86%), LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,37%), REDPOINT EVENTURES ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR (8,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 32,7m sobre um patrimônio de R$ 32,7m.
Qual o patrimônio do Penelope II Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 32.730.162,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.089.062/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam