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CSHG Yquem Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.984.654/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
CSHG Yquem FIF - Multimercado CP, CNPJ 52.984.654/0001-09: tem patrimônio de R$ 11,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA (62,42%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (37,63%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG YQUEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 485 investimentos5 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Yquem Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 485 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,06%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 (19,55%), BOVA11 (18,66%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,06%
ValorR$ 2,51m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,55%
ValorR$ 2,32m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,66%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 1,53m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 1,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 506,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 494,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 294,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 289,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 264,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 263,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 253,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 235,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 217,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 213,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 210,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 210,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 208k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 199,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 193,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 190,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 183,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 182,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 181k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 178,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 485 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,42%
ValorR$ 7,42m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,63%
ValorR$ 4,47m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.234,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 05/12/2025 | +13,2% | +13,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -4,9% | +7,1% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Odara FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| CSHG JIVE Distressed IV Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Ref DI Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,9m |
| Thefla FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,9m |
| CSHG Yquem Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 11,9m |
| BB Módulo Arten Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,9m |
| Giant Zarathustra Seleção Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,9m |
| Absoluto Partners V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 59,5m |
Perguntas sobre CSHG Yquem Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Yquem FIF - Multimercado CP?
52.984.654/0001-09 (só os números: 52984654000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG YQUEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Yquem Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA (62,42%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (37,63%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,9m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do CSHG Yquem Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 11.890.307,55 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.984.654/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam