Previdência
Ps Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.938.714/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ps Debêntures Incentivadas FIC FI em Infraestrutura RF, CNPJ 52.938.714/0001-49: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,4m e 535 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL CRED CORP INCENTIVADO IPCA FIF EM COTAS DE FFI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (26,49%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (24,04%), ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO (23,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.494 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 535Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +2,2% | +7,1% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.494 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (63.924.803/0001-52) (19,83%), ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51.112.915/0001-20) (18,89%), Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50) (11,72%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (63.924.803/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,83%
ValorR$ 10,4m
ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51.112.915/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,89%
ValorR$ 9,87m
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 6,13m
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 681,5k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 567,7k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 458k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 412,5k
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 394k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 360,6k
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 360,5k
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 333,7k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 321,2k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 315,3k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 307,7k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 295,5k
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 289,7k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 288,9k
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 263,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 257,3k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 249,8k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 242,9k
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.950.469/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 233,1k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 212,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.494 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Cred Corp Incentivado Ipca FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,49%
ValorR$ 11,5m
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas Ipca FIF Investimento em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,04%
ValorR$ 10,4m
Absolute Hidra Ipca II Fi em Cotas de Fi Incent de Investimento em Infra Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,58%
ValorR$ 10,2m
Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 8,76m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,44m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,4m99,95% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,6m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Anama FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt P Leite FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Jef e Família FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Ps Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,4m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bradesco Máster Long Only Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 59,3m | -2,5% | -16,6 p.p. |
Perguntas sobre Ps Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ps Debêntures Incentivadas FIC FI em Infraestrutura RF?
52.938.714/0001-49 (só os números: 52938714000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Debêntures Incentivadas FIC FI em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Debêntures Incentivadas FIC FI em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ps Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CRED CORP INCENTIVADO IPCA FIF EM COTAS DE FFI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (26,49%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (24,04%), ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO (23,58%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 43,4m sobre um patrimônio de R$ 43,4m.
Qual o patrimônio do Ps Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 43.373.805,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.938.714/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam