Previdência
VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 33.796.273/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Multimercado, CNPJ 33.796.273/0001-43: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (39,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 490,10
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo39,42%
ValorR$ 16,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,87%
ValorR$ 8,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,63%
ValorR$ 8,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,83m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 43,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,5k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,87k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,35k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
OPD DOL/NV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 390,90
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 99,20
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98,4k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.388,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wixy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Rbjr FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,6m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Equity Hedge FIC Fi Financeiro Mult Pgbl/vgbl - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Arx K2 Zurich Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Multimercado?
33.796.273/0001-43 (só os números: 33796273000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Multimercado?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (39,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,63%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 42,7m sobre um patrimônio de R$ 42,6m.
Qual o patrimônio do VINCI Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 42.590.600,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.796.273/0001-43, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam