Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.734.143/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 74m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 74,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.172,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 19,5m | 26,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1m | 13,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 7,3m | 9,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,35m | 8,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,06m | 6,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,44m | 4,64% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,99% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,7k | 1,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 1,24% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,5k | 1,04% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,8k | 1,02% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,6k | 1,02% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,2k | 1,02% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,7k | 1,01% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,5k | 0,98% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,8k | 0,97% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,1k | 0,96% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,40% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 265k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,33% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,1k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam