Previdência
Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.734.143/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trafalgar Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 29.734.143/0001-09: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 74m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 19,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,64%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 7,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 6,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 5,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,44m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,22m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,69m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,36m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,16m
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,01m
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 933,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 923,6k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 774,5k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 761,8k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 758,6k
ABC BRASIL - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 758,2k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 748,7k
BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 743,1k
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 726,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 719,8k
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 716,1k
MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 710,3k
DEB
VEBMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 644k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 19,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,64%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 7,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 6,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 5,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,44m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,22m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 933,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 923,6k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 774,5k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 761,8k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 758,6k
ABC BRASIL - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 758,2k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 748,7k
BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 743,1k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 726,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 719,8k
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 716,1k
MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 710,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 644k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 625,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 479,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 469,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 428k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 318,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 310,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 299,7k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 265k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 250,1k
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 186k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.172,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Bp Previdência FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 55,5m | +18,9% | +4,5 p.p. |
| Fvi Previdenciário Global Equities Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 58,5m | — | — |
| Previdência Alcatel Lucent FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,8m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Venice Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 74m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Safra Prev Renda Fixa Global FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,1m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Safra Prev Renda Fixa Global Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trafalgar Qualificado FIF - CI Mult CP?
29.734.143/0001-09 (só os números: 29734143000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trafalgar Qualificado FIF - CI Mult CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trafalgar Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,86%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 74,1m sobre um patrimônio de R$ 74m.
Qual o patrimônio do Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 74.048.327,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.734.143/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam