Previdência
Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.856.535/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Kinea Prev Dakar BTG FIF RF, CNPJ 52.856.535/0001-62: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,58%), VALORES A RECEBER (0,49%), VALORES A PAGAR (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 327 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/11/2023
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 327 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,11%
ValorR$ 5,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 2,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 927,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 869,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 690,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 686k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 649,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 648,3k
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 18831,02639 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 639,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 432,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 269k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 242,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 211,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 206,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 199k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 189,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,58%
ValorR$ 32m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 159,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 158,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 130,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,5m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 316,6k-0,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 316.611,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Golden Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29,3m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Rtc Capital Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| UBS Previdenciário Portfolio Inflação FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,5m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Kadima Total Return Brasilprev Fife FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Bvp Lxvi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 47,1m | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Kinea Prev Dakar BTG FIF RF?
52.856.535/0001-62 (só os números: 52856535000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Prev Dakar BTG FIF RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Prev Dakar BTG FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,58%), VALORES A RECEBER (0,49%), VALORES A PAGAR (0,49%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 32,5m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 32.147.727,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.856.535/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam