Previdência

Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 47.670.422/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Kinea Prev Dakar RF FIF LP, CNPJ 47.670.422/0001-38: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 675,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 166 posições; as maiores: KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 675,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 338 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Kinea Investimentos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,3%	+11,6%	-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,2%	+14,3%	-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,7%	+10,9%	-2,1 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023	+10,0%	+7,3%	+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 56,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 338 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 115,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 57,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 52,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 51,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 44,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 33,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 24,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 23,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 22,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 22,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 19,5m
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 19201,34135 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 16,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 15,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 15,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 9,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 8,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 5,73m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 5,63m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 5,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 338 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Kinea Estratégia III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 80m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 49,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 44,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 35,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 28,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 23,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 23,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 20,7m
Kinea Crédito Privado Ix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 19,2m
Ver a carteira deste fundo
Kinea V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 18,6m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 11,9m

Mostrar as outras 146 posições

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 9,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 7,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 5,84m
Kinea Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 5,83m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 5,82m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 5,7m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,87m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,25m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,5m
FICSA CCTVM LTDA - venc. 2027-09-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,46m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,86m
Kinea Crédito Internacional Brl Renda Fixa Crédito Privado FIF Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,42m
Ver a carteira deste fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,19m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-09-23
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,15m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,13m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,02m
Galleria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 988k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 877,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 822k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 817,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 805,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 792,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 787,2k
2ª Série da Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 740k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 683,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 664k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 611,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 578,1k
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 539,1k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 512,5k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:220529
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 473,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 418,4k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:221128
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 393,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 383,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 365,5k
Subclasse Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 357,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 355,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 350k
Cloudwalk Big Picture IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 346,7k
Credito Universitario III - Senior 4
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 331,1k
Eurochem Fiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Agronegócio de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 317,9k
Ver a carteira deste fundo
Cotas Seniores da 3ª Série do FIDC Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 301,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 299,1k
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 291k
Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 290,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 280,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 248,5k
Senior 5
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 242,9k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 237,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 225,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 215,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 213,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 203,3k
FIDC Consig Premium II Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 199,7k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 190,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 188,5k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 185,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 184,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 168,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 156,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 150,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 147,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 142,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 125,7k
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 123,9k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 123,5k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 116,6k
Leo Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 115,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 114,2k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,9k
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,3k
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,1k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 83,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,5k
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,1k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150629
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,9k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150229
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,4k
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,8k
Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,01k
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 991,95
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 515,76

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 675,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 166todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 693,3m101,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 17,8m-2,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.770.160,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Kinea Prev Dakar RF FIF LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Kinea Prev Dakar Ivp Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo Resp LimitadaR$ 632,9m neste fundo · carteira de set/2026
Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 32m neste fundo · carteira de mai/2026
Kinea Prev Dakar XP Seguros FIF - Cic RF Lp - Resp LimitadaR$ 13,8m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 520,4m	+14,8%	+0,6 p.p.
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Prev Seleto Juros - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 669,1m	+13,8%	-0,4 p.p.
Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2020 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 670,8m	+11,4%	-2,8 p.p.
Caixa Estratégia Livre Conservador 195 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 672,8m	+10,7%	-3,5 p.p.
Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 675,5m	+12,6%	-1,5 p.p.
Root Capital Crédito Hg Prev XP Seg FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 689,1m	+13,4%	-0,8 p.p.
Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 693,1m	+9,6%	-4,6 p.p.

Perguntas sobre Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Kinea Prev Dakar RF FIF LP?

47.670.422/0001-38 (só os números: 47670422000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Kinea Prev Dakar RF FIF LP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Kinea Prev Dakar RF FIF LP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,60%). O fundo declarou 166 posições no total, somando R$ 693,3m sobre um patrimônio de R$ 675,5m.

Qual o patrimônio do Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 675.485.447,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.670.422/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam