Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.702/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,3m distribuído em 58 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,20%), DEB (4,21%), DEB (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.662,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 7,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572k | 3,99% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 511,6k | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,5k | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2k | 2,30% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,2k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,1k | 1,83% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 1,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,6k | -0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,43k | -0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam