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Investimento no exterior

Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Frigor

CNPJ 52.771.267/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF - CI Multimercado CP Frigor, CNPJ 52.771.267/0001-86: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (39,34%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (21,04%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 79,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
56 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 61,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Frigor investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35) (39,25%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (17,66%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 (4,05%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo39,25%

    ValorR$ 30,1m

  • BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo17,66%

    ValorR$ 13,6m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 2,87m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,94m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,39m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 971,9k

  • DEB

    RDORD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 921,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 899k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 798,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 795,5k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 793,5k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 742,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 742,5k

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 741,2k

  • DEB

    RADL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 740,3k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 708k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 705,8k

  • DEB

    TRPLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    CMGDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 656,4k

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 624,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 586,1k

  • DEB

    CSANB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 579,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,34%

    ValorR$ 31,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Coral - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,04%

    ValorR$ 16,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 3,22m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 2,97m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 2m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 865,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 825,7k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 822,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 770,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 769,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 768,4k

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 767,4k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 730,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 654,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 647,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 633,9k

Mostrar as outras 32 posições

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 608,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 597,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 559,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 541,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 535,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 531,7k

  • VIBRA ENERGIA - venc. 2033-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 520,8k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 450,8k

  • FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 418,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 408,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 401,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 385,1k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 321,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 320,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 283k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 242,1k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 225,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 150,3k

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 141k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 127,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 109,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 70,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 67,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 55,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 29,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 79,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
52todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 79,6m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 67,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 67.673,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 77,5m+8,7%-5,4 p.p.
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 79m+10,7%-3,5 p.p.
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 79,5m-21,7%-35,8 p.p.
Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 79,5m+224,7%+210,6 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Frigor (este fundo)carteira de set/2026R$ 79,5m+14,8%+0,6 p.p.
Ti 29 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80,3m+9,1%-5,1 p.p.
Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81,1m+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Frigor

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI Multimercado CP Frigor?

52.771.267/0001-86 (só os números: 52771267000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI Multimercado CP Frigor?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco FIF - CI Multimercado CP Frigor?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Frigor investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (39,34%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (21,04%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 (4,05%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 79,6m sobre um patrimônio de R$ 79,5m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Frigor?

R$ 79.489.168,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.771.267/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam