BB Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.296.928/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,36b distribuído em 238 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,36bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 238todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,36b98,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 213,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 213.834,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 247m | 7,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,2m | 7,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 215,5m | 6,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 207,6m | 6,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 186,4m | 5,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 135,6m | 4,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9m | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8m | 2,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,3m | 2,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 96m | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 55,3m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 39,3m | 1,16% |
| BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6m | 1,14% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,85% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,74% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,72% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,67% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,57% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 0,56% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,54% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,47% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,8m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,46% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,45% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,41% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,41% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,39% |
| BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,35% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,35% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,34% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,33% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,33% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,33% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,33% |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,31% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,31% |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,31% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,30% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 0,29% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 0,28% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,1m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,24% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,24% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,04m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,39m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,21% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,20% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,81m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,18% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,9m | 0,17% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,17% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,17% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,17% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,45m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,15% |
| NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,15% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,14% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,11% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,08% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,07% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,07% |
| BCO GMAC SA - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,07% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2069-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,07% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,04% |
| NCPETR CDI+% - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,7k | 0,01% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 485,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 0,01% |
| BCO JOHN DEERE SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 450k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,7k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 418,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 238 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam