Multimercado
Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.596.035/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Audaz FIM CP, CNPJ 52.596.035/0001-39: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 268,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST (99,83%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,16%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 268,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 600 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,5% | +14,3% | +5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,5% | +10,9% | +8,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +2,5% | +1,8% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 600 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST (52.653.470/0001-58) (99,83%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18 (0,01%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 (0,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST (52.653.470/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 267,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,17k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,08k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,62k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,61k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,28k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,86k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,74k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,92k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,57k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 600 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios St
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 267,9m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 434,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 268,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 268,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,37k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.368,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 264,4m | +19,1% | +4,9 p.p. |
| W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 266m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 268,3m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Jubarte Migration II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 275,2m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 281,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 283,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 286,8m | +16,2% | +2,0 p.p. |
Perguntas sobre Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Audaz FIM CP?
52.596.035/0001-39 (só os números: 52596035000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Audaz FIM CP?
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Audaz FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST (99,83%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,16%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 268,3m sobre um patrimônio de R$ 268,3m.
Qual o patrimônio do Audaz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 268.296.970,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.596.035/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam