W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.190.791/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 263,4m distribuído em 33 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,50%), DEB (3,99%), DEB (3,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 263,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 263,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.206,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,1m | 6,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 3,42% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 2,27% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,4k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam