Multimercado
W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.190.791/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
W3 FIF Multimercado CP, CNPJ 50.190.791/0001-38: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 266m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,31%), DEB (3,90%), DEB (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 266m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +9,2% | +8,5% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 32,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 9,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 9,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 9,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 9,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 9,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 9,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 9,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 9,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 9,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 9,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 9,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 9,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 8,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 8,9m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 8,77m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 8,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 8,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 7,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 7,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 6,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 695,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 266mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 266,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.552,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 73,9m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 258,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Bradesco Dini Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 263,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 266m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Lwtc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 267,4m | — | — |
| Spacex FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,7m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 531,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do W3 FIF Multimercado CP?
50.190.791/0001-38 (só os números: 50190791000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do W3 FIF Multimercado CP?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no W3 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,31%), DEB (3,90%), DEB (3,84%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 266,1m sobre um patrimônio de R$ 266m.
Qual o patrimônio do W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 265.999.089,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.190.791/0001-38, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam