Renda fixa

Sulamerica Credito Asg BB FIF RF Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.580.782/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel, CNPJ 52.580.782/0001-89: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,04b e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 261 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,24%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 (3,36%), BRADESCO - venc. 2031-03-10 (2,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,04b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 193 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/10/2023
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,3% ao ano
Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%, acrescido de 0,50% ao ano.
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+1, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,6%	+10,9%	+2,8 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023	+1,8%	+0,9%	+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,17m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamerica Credito Asg BB FIF RF Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (26,23%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (5,79%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-05-12 (4,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,23%
ValorR$ 518,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 114,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 97,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 59,9m
BRADESCO - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 54,7m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 54,4m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 40,2m
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 32,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 29,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 29,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BRADESCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 27,5m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 26,9m
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 24,8m
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 24,7m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 24m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 22,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 21,8m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 21,6m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 21,4m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 20,3m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 18,3m
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 18,1m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 16,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 15,9m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 15,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 453,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 68,7m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 45,3m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 44,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 36,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 35,2m
BRADESCO - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 35m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 33,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 30,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 26,4m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 25,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 25,6m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 25m
BRADESCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 24,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 24,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 23,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 22,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 22,3m
BRADESCO - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 21,5m

Mostrar as outras 241 posições

BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 20,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 20,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 17,4m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 17,3m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 16,7m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 16,4m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 14,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 14,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 14,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 14m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 12,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 12,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 11,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 11,6m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 11,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 11,5m
BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 10,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 9,99m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 9,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 9,63m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 9,51m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 9,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,55m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,39m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 7,74m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,27m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,08m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,55m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,54m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,45m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,37m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,1m
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,02m
BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6m
STELLANTIS FIN - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,88m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,52m
BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,24m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,1m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,06m
BRADESCO - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,92m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,9m
BANRISUL S/A - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,74m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,71m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,67m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,44m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,32m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,27m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,16m
BRADESCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,15m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,11m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,72m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,68m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,68m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,63m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,59m
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,58m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,47m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,45m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,45m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,42m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,39m
BANSICREDI - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,22m
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,84m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,55m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,45m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,42m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,4m
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,37m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,28m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,24m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,03m
PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,92m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,78m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,73m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,73m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,58m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,54m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,37m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,26m
BANSICREDI - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,22m
BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,19m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,19m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,09m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,07m
BRADESCO - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,05m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 960,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 946,3k
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 940,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 939,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 939,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 903,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 854k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 838,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 803,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 795,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 735,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 716k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 711,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 704,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 690,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 685,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 685,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 660,4k
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 660,3k
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 596,1k
BRADESCO - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 593,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 579,4k
BRADESCO - venc. 2026-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 576,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 572k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 572k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 561,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 533,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 522,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 509k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 492,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 490,3k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 479,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 463,7k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 460,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 459,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 400,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 389,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 364,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 359,7k
BRADESCO - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 342,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 342,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 342,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 341,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 341,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 341,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 337,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 288,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 267,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 236,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 137,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,2k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,3k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,04bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 261todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,04b98,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 5,01m-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.008.186,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

BB Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is Responsabilidade LimitadaR$ 2,68b neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,71b	—	—
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazocarteira de set/2026	R$ 1,77b	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Diferenciado Empresas FIF da Cic Renda Fixa Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,02b	+13,9%	-0,3 p.p.
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,03b	+14,8%	+0,6 p.p.
Sulamerica Credito Asg BB FIF RF Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 2,04b	+14,3%	+0,1 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Mega FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,04b	+13,8%	-0,3 p.p.
Cg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,26b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamerica Credito Asg BB FIF RF Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel?

52.580.782/0001-89 (só os números: 52580782000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel?

Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel?

0,3% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%, acrescido de 0,50% ao ano.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Sulamerica Credito Asg BB FIF RF CP Investimento Sustentavel?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sulamerica Credito Asg BB FIF RF Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,24%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 (3,36%), BRADESCO - venc. 2031-03-10 (2,22%). O fundo declarou 261 posições no total, somando R$ 2,04b sobre um patrimônio de R$ 2,04b.

Qual o patrimônio do Sulamerica Credito Asg BB FIF RF Cred Priv Investimento Sustentavel - Responsabilidade Limitada?

R$ 2.038.978.319,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.580.782/0001-89, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 261 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam