Renda fixa
Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 68.460.953/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra CI em Infra RF, CNPJ 68.460.953/0001-76: tem patrimônio de R$ 553,6m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (60,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 553,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/08/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo60,98%
ValorR$ 337,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,50%
ValorR$ 168,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 29,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 9,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 687,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,62k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 553,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 553,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.363,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (ALBH81786655985, VRFQU1786652034). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marbella Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 542,3m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Lfm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 550,9m | — | — |
| Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 553,6m | — | — |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp Performance - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 556,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-m Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 557,4m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 566,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi IV FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 742,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra CI em Infra RF?
68.460.953/0001-76 (só os números: 68460953000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra CI em Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra CI em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (60,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,35%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 553,7m sobre um patrimônio de R$ 553,6m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Smart Senior FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 553.592.086,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.460.953/0001-76, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam