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Renda fixa

G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 52.342.478/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 52.342.478/0001-01: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,34m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,01%), DEB (7,37%), DEB (6,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CDM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,34m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/09/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,8%+11,6%-5,8 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+16,6%+13,2%+3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,81%), DEB (7,37%), DEB (6,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,81%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 688,8k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 590,8k

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 575,8k

  • DEB

    TBEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 499,2k

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 496,8k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 489,6k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 478,6k

  • GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 437,2k

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 407,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BRST11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 355,2k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 325,5k

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 219,5k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 199,9k

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 197,1k

  • DEB

    TBCR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 172,4k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 162,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 120,2k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 103,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 52,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 40,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 28,4k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 25,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 24,4k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 19,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,01%

    ValorR$ 2,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 688,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 590,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 575,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 499,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 496,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 489,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 478,6k

  • GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 437,2k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 410,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 407,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 355,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 325,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 219,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 199,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 197,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 172,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 162,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 103,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,32k

Mostrar as outras 2 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,14k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,34mno mês de mai/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,35m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,3k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.286,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - Rlcarteira de ago/2026R$ 8,39m+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Lion Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,24m+14,1%0,0 p.p.
Persevera Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 9,29m+12,7%-1,5 p.p.
Mabra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,29m——
G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,34m+9,9%-4,3 p.p.
Bradesco Ca Incentivado Ipca FIF - Ci em Cotas de Investimentos em Infra RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,42m——
Cma Exclusive FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 11,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

52.342.478/0001-01 (só os números: 52342478000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 CDM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,01%), DEB (7,37%), DEB (6,32%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 9,35m sobre um patrimônio de R$ 9,34m.

Qual o patrimônio do G5 Cdm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 9.342.838,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.342.478/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam