Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma II- Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.321.765/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma II- Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 411,4m distribuído em 78 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (14,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 411,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 411,5m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.167,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 14,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 40,9m | 9,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,1m | 9,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 33,7m | 8,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,1m | 6,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,5m | 6,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 27m | 6,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,6m | 6,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,6m | 6,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 6,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 24m | 5,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 3,27% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,15% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 1,14% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 1,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,71% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,47% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,44% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,2k | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,8k | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,1k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 467,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,3k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 0,09% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,07% |
| CITIBANK - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,06% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,3k | 0,06% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,05% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 225,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,01% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,01% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam