Renda fixa
BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.408.007/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Pacau FIF RF CP, CNPJ 28.408.007/0001-66: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 407,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (10,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 407,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 42,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 39,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 27,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 22,6m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 19,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 19,5m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 13,1m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 11,2m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 11m
BCO GMAC SA - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 10,5m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 8,44m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 7,84m
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 7,66m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 6,92m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 6,64m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,98m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 5,81m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,4m
SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 5,28m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,8k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,85k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,91k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 666,87
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 407,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 408m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.083,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 351,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 403,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 407,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Primordium Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 408,9m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 422,8m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 456,2m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 496,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Pacau FIF RF CP?
28.408.007/0001-66 (só os números: 28408007000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Pacau FIF RF CP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Pacau FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (10,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,33%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 408m sobre um patrimônio de R$ 407,9m.
Qual o patrimônio do BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 407.941.318,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.408.007/0001-66, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam