Outros
Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.820.746/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Short Duration Pré 3X RF FIF CIC, CNPJ 31.820.746/0001-75: tem patrimônio de R$ 31,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SHORT DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 68,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 68,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (47,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (26,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,94%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,51%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,59%
ValorR$ 8,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 3,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,21m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 69,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,25k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,22k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,19k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 673,07
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,38
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,35
Sem detalhamento: ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.047.174/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 28,9k
Sem detalhamento: ITAÚ SHORT DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.820.746/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 43,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 70,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Master Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 31,3m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 64,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.263,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/10/2025 | -10,9% | +11,7% | -22,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +70,4% | +10,9% | +59,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,5% | +13,0% | -21,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +29,4% | +12,4% | +17,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,6% | +1,4% | -13,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Top 0606 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 30,5m | +7,9% | -5,2 p.p. |
| Vs High Tech Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Tau Pedra Negra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Bpld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 31,4m | — | — |
| Atmosphere Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 36,9m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Short Duration Pré 3X RF FIF CIC?
31.820.746/0001-75 (só os números: 31820746000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SHORT DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 31.314.293,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.820.746/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam