Multimercado
Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.268.310/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Edda Inflation Protection FIM, CNPJ 52.268.310/0001-95: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,63m e 417 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,48%), KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (13,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,63m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 315 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 417Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,6% | +2,8% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 391,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 315 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,37%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 792,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 700,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 472,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 456,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 394,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 291,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 212,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 191,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 188,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 147,5k
CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA (57.996.195/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 134,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 121,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 120,3k
RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36.498.670/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 111k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 89,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 89,1k
CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 88,8k
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 86,5k
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 80,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 78k
BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.388.077/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 71,8k
PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 68,5k
FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 64,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 315 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fort Knox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,50%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 1,3m
Kingston Credit High Yld Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 1,29m
Horizon Select Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 723,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 609,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 481,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 466,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 300,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 125,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 24,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,31k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,63mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,69m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.966,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pwm Mar FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| BB Novos Negócios Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,49m | -22,0% | -36,2 p.p. |
| Fiati Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9,49m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,63m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 10m | -4,5% | -18,6 p.p. |
| Shackleton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,4m | — | — |
| Ibiuna Long Short Brs FIF -Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +1,6% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Edda Inflation Protection FIM?
52.268.310/0001-95 (só os números: 52268310000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Edda Inflation Protection FIM?
Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Edda Inflation Protection FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,48%), KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (13,34%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,69m sobre um patrimônio de R$ 9,63m.
Qual o patrimônio do Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 9.633.616,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.268.310/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam