Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.268.310/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Edda Inflation Protection Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,2m distribuído em 14 posições. As maiores: FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,54%), KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m103,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 411,5k-4,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 411.465,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 33,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 12,54% |
| KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 12,39% |
| HORIZON SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 10,02% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 977k | 9,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 700,1k | 6,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 472,6k | 4,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 456,5k | 4,45% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 401,7k | 3,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 291,1k | 2,84% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 204,9k | 2,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 121,8k | 1,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,05k | 0,05% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 826,98 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam