Kingston Credit High Yld Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ 54.195.977/0001-30 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kingston Credit High Yld Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 99,1m distribuído em 43 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,66%), CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA (5,61%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,6m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 442,4k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 442.407,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 5,66% |
| CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,56m | 5,61% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,41m | 5,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,04m | 5,08% |
| PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,29m | 4,32% |
| FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 4,07% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4m | 4,03% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 3,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 3,45% |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 3,30% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 3,02% |
| JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 2,99% |
| IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 2,81% |
| NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 2,74% |
| MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 2,74% |
| LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 2,64% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 2,26% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 2,25% |
| SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 2,18% |
| GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 2,18% |
| Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 2,14% |
| SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 2,13% |
| KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 2,13% |
| MURALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 2,10% |
| PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 2,10% |
| META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 1,87% |
| TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 1,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 1,73% |
| MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 1,72% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 1,67% |
| DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 1,61% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 1,34% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,16% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 1,13% |
| IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 1,09% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 1,05% |
| FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 659k | 0,66% |
| STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 618,7k | 0,62% |
| FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 581,1k | 0,58% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 569,2k | 0,57% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 221,2k | 0,22% |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 86,2k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,8k | 0,03% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam