Ações e renda variável
Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.188.614/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Pezzonovante Ações - FIF, CNPJ 52.188.614/0001-42: rendeu +22,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,72%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,76%), VALE ON N1 (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PEZZONOVANTE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 218,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,8% | +10,5% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,6% | +14,3% | +5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +3,9% | +0,9% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,72%), Ação ordinária (14,28%), Ação preferencial (9,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,72%
ValorR$ 47,4m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,28%
ValorR$ 31,2m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 20,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 12,2m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 11,2m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 9,49m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 8,9m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 7,66m
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 7,26m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 6,86m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,08m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,71m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,94m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,86m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,61m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,84m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,06m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,78m
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,35m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,24m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,21m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,72%
ValorR$ 47,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 27,9m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 14,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 12,2m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 9,92m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 9,04m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 8,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 7,52m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 5,88m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,36m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,93m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 4,87m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,58m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,05m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,4m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,69m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,58m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,54m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,47m
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,29m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,88m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,87m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,78m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,77m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,76m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,62m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,22m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,2m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,14m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 990,7k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 975,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 935,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 846,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 805,9k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 523,9k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 441,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 362,6k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 361,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 350,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 319k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 218,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 174,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 155k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 114,9k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 218,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 309.987,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +25,0% | +10,5 p.p. |
| Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 218,2m | +22,7% | +8,2 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 241,4m | +16,5% | +2,1 p.p. |
| Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | -3,6% | -18,1 p.p. |
| Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278,8m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| Atmw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 311,2m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Tnac Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 320,1m | +8,8% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Pezzonovante Ações - FIF?
52.188.614/0001-42 (só os números: 52188614000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PEZZONOVANTE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Pezzonovante Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Pezzonovante Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,72%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,76%), VALE ON N1 (6,53%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 218,5m sobre um patrimônio de R$ 218,2m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 218.155.480,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.188.614/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam