Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.188.614/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Pezzonovante Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 218,2m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,72%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,76%), VALE ON N1 (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PEZZONOVANTE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 218,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 310k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 309.987,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,4m | 21,72% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,9m | 12,76% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 6,53% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 6,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2m | 5,59% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,92m | 4,54% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,04m | 4,14% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,9m | 4,07% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,52m | 3,44% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,88m | 2,69% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,36m | 2,45% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93m | 2,25% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,87m | 2,23% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58m | 2,09% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 1,85% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4m | 1,55% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 1,23% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 1,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,54m | 1,16% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 1,13% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29m | 1,04% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,86% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,85% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,81% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 0,81% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 0,80% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,74% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,55% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,54% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,52% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 990,7k | 0,45% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 975,7k | 0,44% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 935,4k | 0,42% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 846,1k | 0,38% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 805,9k | 0,36% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 523,9k | 0,24% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 441,9k | 0,20% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,6k | 0,16% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 361,7k | 0,16% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 350,3k | 0,16% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 319k | 0,14% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,9k | 0,12% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,4k | 0,10% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,9k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 155k | 0,07% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,9k | 0,05% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,51k | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,20 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam