Multimercado

Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 52.164.607/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado, CNPJ 52.164.607/0001-00: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 112,9m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 142 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,56%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 112,9m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 265 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/09/2023
Índice de referência: CDI
Taxa de administração: 0% ao ano, até 1%
Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20% - IMAB5- Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+9, dinheiro em D+1
Risco: 3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+12,8%	+14,3%	-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,6%	+10,9%	-3,3 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023	+3,9%	+2,8%	+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 287,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 265 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (22,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,10%
ValorR$ 26,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,76%
ValorR$ 22,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 12,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 5,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,03m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 849,9k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 640,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 577k
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 502,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 487,1k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 479,2k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 456,7k
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 454,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 453,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 403,2k
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 395,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 360,5k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 359,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 332,4k
DEB
ENAT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 329,5k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 323,9k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 322,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 319,1k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 316,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 265 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,20%
ValorR$ 27,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,56%
ValorR$ 26,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,74%
ValorR$ 21,2m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 15,5m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 5,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,4m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,31m
Ver a carteira deste fundo
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,11m
Ver SUZB3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 821,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 619,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 503,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 494,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 406k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 343,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 329,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 319,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 283,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 283,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 268,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 267,9k

Mostrar as outras 122 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 255k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 252,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 251,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 232,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 212,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 211,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 207,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 203,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 202,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 201,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 200,1k
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 197,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 193,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 189,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 189k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 176,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 173,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 172,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 172,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 171,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 164,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 158k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 156,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 154,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 154,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 145,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 145,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 144,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 139,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 138,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 136,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 123,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 123,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 114,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 102,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 101,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 93,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 85,8k
CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 81,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 75,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 67,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 63,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,9k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
IBOVG189 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,83k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,4k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,81k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,71k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,66k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,34k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,74k
RENTS398 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,4k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,13k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,12k
RENTS393 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
SUZBG461 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
PETRG507 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
PETRS382 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
PETRF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
SBSPR146 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71k
RADLS181 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
PETRS384 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,05k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 996,40
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 805,05
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 763,59
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,22
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 362,80
SUZBF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 344,95
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,92
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,51
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 104,16
FUT DI1/Q27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,51
PETRF562 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72
SUZBF706 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF621 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF576 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF571 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG952 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBG738 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF701 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF681 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SUZBF671 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG802 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 112,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 142todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 113,2m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 331,8k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 331.793,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 34,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAR$ 24,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 22,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,42m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF - Cic Multcrédito Privado - Resp LimitadaR$ 3m neste fundo · carteira de mai/2026
Ferome Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,35m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazocarteira de set/2026	R$ 111,8m	-4,8%	-19,0 p.p.
Jaquim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 112,1m	+8,3%	-5,1 p.p.
Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 112,9m	+13,9%	-0,2 p.p.
G5 Venture Capital Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026	R$ 113,3m	-57,8%	-72,0 p.p.
Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 122,3m	+7,2%	-7,0 p.p.
Ryo Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 123,5m	+0,6%	-13,6 p.p.
Ryo Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 231,4m	+2,5%	-11,7 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado?

52.164.607/0001-00 (só os números: 52164607000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado?

0% ao ano, podendo chegar a 1%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20% - IMAB5- Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+9 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,56%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,74%). O fundo declarou 142 posições no total, somando R$ 113,2m sobre um patrimônio de R$ 112,9m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Ipca Dinâmico FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 112.878.455,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.164.607/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam