Outros
Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.164.389/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF CI Multimercado CP, CNPJ 52.164.389/0001-04: tem patrimônio de R$ 6,76m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI RETORNO REAL VV PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,31%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FC DE FIF CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,76m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (32,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (20,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,12%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,92%
ValorR$ 2,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,17%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,62%
ValorR$ 1,19m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 21,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,93k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,78k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,77k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 872,45
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 781,08
OPD DOL/NV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 574,55
IBOVR135 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,50
Sem detalhamento: MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FC DE FIF CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (52.164.389/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 9,27k
Sem detalhamento: VINCI RETORNO REAL VV PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.196.724/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,57%
Valor-R$ 39,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Retorno Real Vv Prev Fife FIF Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,69%
ValorR$ 6,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 21,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,64k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,76mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,77m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,27k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.270,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/07/2026 | +9,2% | +8,0% | +1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,0% | +14,3% | -5,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,4% | +4,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manager Perfin Utilities FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,5m |
| Giant Imab FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,6m |
| Zivit Xvii FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,73m |
| Volpi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,73m |
| Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,76m |
| UBS Arcanjo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,79m |
| Quantique Quark Sc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 6,82m |
Perguntas sobre Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF CI Multimercado CP?
52.164.389/0001-04 (só os números: 52164389000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FC DE FIF CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI RETORNO REAL VV PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,31%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,77m sobre um patrimônio de R$ 6,76m.
Qual o patrimônio do Mio VINCI Retorno Real Vv Prev Fc de FIF Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 6.763.344,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.164.389/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam