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Previdência

Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 51.974.776/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult, CNPJ 51.974.776/0001-43: rendeu +19,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 95m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA (17,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,66%). R$ 36,7m (38,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
129 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+19,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/08/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
17,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,7%+11,6%+2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+53,6%+14,3%+39,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,4%+10,9%-12,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA (51.974.776/0001-43) (29,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (19,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (12,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA (51.974.776/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo29,74%

    ValorR$ 22,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,73%

    ValorR$ 14,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,56%

    ValorR$ 9,47m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,259 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 5,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 4,86m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 4,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 3,83m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8337,7882 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 2,89m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1342,8413 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 2,08m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5703,3848 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,43m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 86929,8719 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,37m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 260021,7228 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,31m

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 15897,5831 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 917,8k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 90,904 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 866,4k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 11164,1 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 812k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 742,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 556k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 170,9306 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 468,9k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1074,273 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 463,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 428,5k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27,1935 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 311,6k

  • 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 35,999 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 292,3k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 200k

    Ver a ficha de VALE3

  • LREN3

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 180,4k

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 160,6k

    Ver a ficha de ITUB4

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Optimus Long Bias Off Prev FIF Multi - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,03%

    ValorR$ 16,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,17%

    ValorR$ 15,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,66%

    ValorR$ 9,18m

  • BRADESCO PN REC N1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,51%

    ValorR$ 7,14m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 5,19m

  • It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,58m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 832,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 441,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 219,7k

  • MULT3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 174,6k

  • BBSE3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,8k

  • CMIG4

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,61k

  • VIVT3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,73k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58,3m61,28% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 36,7m38,65% do patrimônio

Sobram R$ 36.709.344,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alfa Previdenciário Openk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 76,6m+14,9%+0,7 p.p.
Rvcmh Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 94,9m+12,6%-1,6 p.p.
Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 95m+19,6%+5,4 p.p.
Bradesco Pgbl Agressivo Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95m+13,3%-0,9 p.p.
Tera Prev Icatu Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95m+10,6%-3,6 p.p.
Brasilprev Renda Total Pe FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 95,4m+10,8%-3,4 p.p.
Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95,7m+11,3%-2,9 p.p.

Perguntas sobre Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult?

51.974.776/0001-43 (só os números: 51974776000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA (17,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,66%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 58,3m sobre um patrimônio de R$ 95m.

Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada?

R$ 94.976.226,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.974.776/0001-43, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Mult - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 36.709.344,48 — 38,65% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam