Itaú Optimus Long Bias Off Prev FIF Multi - Resp Limitada
CNPJ 52.069.190/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Optimus Long Bias Off Prev FIF Multi - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,3m distribuído em 54 posições. As maiores: 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-12-09 (72,23%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27898,831 - venc. 2050-11-24 (18,37%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8089,4859 - venc. 2050-12-12 (16,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,8m193,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5m-94,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.491.903,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 10,4m | 72,23% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27898,831 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 2,64m | 18,37% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8089,4859 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 2,3m | 16,02% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27727,275 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 14,57% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1093,8714 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 1,67m | 11,61% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 269972,2067 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,4m | 9,74% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 90256,4951 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,34m | 9,36% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2761,0305 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 1,22m | 8,47% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3037,4562 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,13m | 7,85% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 76,3666 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 766,6k | 5,34% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1434,5635 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 739,3k | 5,15% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 529k | 3,68% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 67493,0517 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 348,9k | 2,43% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1434,5635 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 306,9k | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 217,4k | 1,51% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1382,3975 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 172,3k | 1,20% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 30,9231 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 97,8k | 0,68% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 95,5k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,55% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 400,9249 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 29k | 0,20% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,7k | 0,19% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 55,3927 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 28,1k | 0,19% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 83,0891 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 26,7k | 0,18% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8,8736 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 26,3k | 0,18% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 14,7893 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 25,7k | 0,17% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 18,0161 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 24,3k | 0,16% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6,9913 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 22k | 0,15% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 114523,0706 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 19,9k | 0,13% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,3692 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 16,4k | 0,11% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 276,4257 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 14,5k | 0,10% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,8402 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 11,5k | 0,08% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7,798 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 11,2k | 0,07% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,9492 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 10,6k | 0,07% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,8823 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 8,93k | 0,06% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,8822 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 8,83k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,55k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 4,71k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2,9579 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,62k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,8401 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,43k | 0,03% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,3445 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 3,26k | 0,02% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,68k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,3445 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,64k | 0,01% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 641,79 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 448,72 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,3445 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,7646 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,3023 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,8067 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3,7646 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4,5712 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam