Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.910.343/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,5m distribuído em 24 posições. As maiores: 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3145,918251 - venc. 2050-12-31 (28,74%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357 - venc. 2050-12-22 (27,54%), 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907 - venc. 2050-12-29 (19,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.454,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3145,918251 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 18,5m | 28,74% |
| 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 17,8m | 27,54% |
| 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 12,9m | 19,91% |
| 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 514,227555 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 4,69m | 7,26% |
| HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 3,31% |
| 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 223,938214 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,04m | 3,15% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 2,46% |
| 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 140,37327 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,35m | 2,09% |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,66% |
| 3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 145,659714 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 798,2k | 1,23% |
| 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 9227,994434 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 398,3k | 0,61% |
| 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 5872,507081 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 299,4k | 0,46% |
| PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 291,4k | 0,45% |
| 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 39,912068 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 214,8k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 138,1k | 0,21% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,9k | 0,21% |
| 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 20,4 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 105,8k | 0,16% |
| ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2 | Aplicações em outros fundos | R$ 52,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,01% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam