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Investimento no exterior

Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.910.343/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cavok FIF Multimercado CP, CNPJ 51.910.343/0001-24: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 65m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3123,966348 - venc. 2050-12-25 (28,30%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357 - venc. 2050-12-28 (27,05%), 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907 - venc. 2050-12-29 (20,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 65m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
171 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
3Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/08/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+2,4%+11,6%-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-2,1%+14,3%-16,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+35,4%+10,9%+24,5 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023-0,3%+0,9%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 171 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (25,66%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 2627,170362 - venc. 2050-12-26 (24,08%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1110,364017 - venc. 2050-12-28 (23,29%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo25,66%

    ValorR$ 16,5m

  • 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 2627,170362 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,08%

    ValorR$ 15,4m

  • 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1110,364017 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo23,29%

    ValorR$ 14,9m

  • 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 589,117423 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo17,61%

    ValorR$ 11,3m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 8,26m

  • 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 447,976716 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 3,94m

  • HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,13m

  • 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 223,938214 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 2,03m

  • 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 118,834815 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,15m

  • 3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 145,659714 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 790,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 9214,913805 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 397,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 360,7k

  • PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 301,3k

  • 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 5750,380375 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 293,2k

  • 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 39,912068 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 214,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 134,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 134,5k

  • BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 134k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 119k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 116,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 113,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 105,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 84,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 76,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 75,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3123,966348 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo28,30%

    ValorR$ 18,4m

  • 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo27,05%

    ValorR$ 17,6m

  • 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo20,33%

    ValorR$ 13,2m

  • 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 514,227555 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 4,73m

  • Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 2,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 223,938214 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 2,07m

  • Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 140,37327 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,39m

  • Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 145,659714 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 798,3k

  • 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 9227,994434 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 464,6k

  • 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 5872,507081 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 306,6k

  • Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 255,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 46,4 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 240,8k

  • 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 39,912068 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 207,5k

  • Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 140,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 139,6k

  • Arch Capital Data Centers Fip Subclasse D2

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 80,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,8k

Mostrar as outras 4 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,6k

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 65mno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 65m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,3k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.250,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Wnt 524 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 55,5m-7,0%-21,1 p.p.
Pb Cruzeiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 62,8m+11,1%-3,1 p.p.
Indianapolis Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,5m+14,2%+0,3 p.p.
Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 65m+5,6%-8,5 p.p.
Ventura FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 65,5m+6,6%-7,6 p.p.
Saubara Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 65,6m+7,5%-6,7 p.p.
Docs Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 77,4m+6,5%-7,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Cavok FIF Multimercado CP?

51.910.343/0001-24 (só os números: 51910343000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cavok FIF Multimercado CP?

Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Cavok FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3123,966348 - venc. 2050-12-25 (28,30%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357 - venc. 2050-12-28 (27,05%), 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907 - venc. 2050-12-29 (20,33%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 65m sobre um patrimônio de R$ 65m.

Qual o patrimônio do Cavok Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 64.998.750,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.910.343/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam