Previdência
Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
CNPJ 51.800.701/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FIF - CIC RF, CNPJ 51.800.701/0001-46: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,97%), Valores a Receber (0,06%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO GRAND EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,4% | +2,8% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 311k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (32,47%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (15,75%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,47%
ValorR$ 12,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,14%
ValorR$ 9,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 5,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 3,86m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,14m
OPD IDI/FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 69,1k
OPD IDI/FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 68,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 66,1k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
OPD IDI/FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,6k
OPD IDI/FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 40,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,09k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,23
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,03
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,63k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,07k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 8,37k
Sem detalhamento: BRADESCO GRAND EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (51.800.701/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 47k
Sem detalhamento: BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (52.131.312/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,70%
Valor-R$ 267,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Master Grand Exitus Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 37,9m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.040,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FIF - CIC RF?
51.800.701/0001-46 (só os números: 51800701000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO GRAND EXITUS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FIF - CIC RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,97%), Valores a Receber (0,06%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 38m sobre um patrimônio de R$ 37,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada?
R$ 37.927.649,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.800.701/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam