Melancieira Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.395.248/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Melancieira Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,6m distribuído em 49 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,25%), SUZANO S.A. ON NM (5,59%), XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.605,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,58m | 7,25% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 5,59% |
| XP CORPORATE TOP PREV XP SEGUROS MASTER FIF RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 5,05% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 4,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 4,46% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 4,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 3,90% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,63% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,50% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,23% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 3,03% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 3,01% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,9k | 2,80% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 865,1k | 2,43% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,8k | 2,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 796,1k | 2,23% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 791,6k | 2,22% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 751,1k | 2,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 750,2k | 2,10% |
| KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 705,4k | 1,98% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,6k | 1,98% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 701,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 1,93% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 1,88% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,5k | 1,79% |
| BANCOCITIBANK - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,4k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,7k | 1,64% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 548,2k | 1,54% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,6k | 1,49% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,1k | 1,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 439,4k | 1,23% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,6k | 1,06% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 1,03% |
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 330,1k | 0,92% |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 309k | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 286,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,3k | 0,68% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,3k | 0,61% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,58% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 152,9k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 114,5k | 0,32% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,1k | 0,26% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,13k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam