Previdência
Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 51.657.835/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FIF - CIC Mult, CNPJ 51.657.835/0001-50: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 46m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,35%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,67%), Valores a Pagar (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,5% | +2,8% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: ABS ALPHA OFFSHORE S (26,18%), AXIA ENERGIA ON NM (20,99%), AXIA ENERGIA PNB N1 (20,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABS ALPHA OFFSHORE S
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo26,18%
ValorR$ 7,15m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,99%
ValorR$ 5,73m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,54%
ValorR$ 5,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 4,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,63%
ValorR$ 4,27m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 3,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 2,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,13m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 794,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 767,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar - Posição Vendida de AXIA3
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 719,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 703k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 564,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 550,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 379,1k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 305,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 290,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 285,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 257,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 163,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 149,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 121k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 108,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 102,6k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,35%
ValorR$ 45,7m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 311,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 129,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 111,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,3m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 259,6k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 259.632,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prevfix FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Único FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 46m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Premium II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Iii-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,3m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 46,9m | +3,9% | -10,5 p.p. |
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,8m | +0,2% | -14,3 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
51.657.835/0001-50 (só os números: 51657835000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO ABSOLUTE ALPHA MARB FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,35%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,67%), Valores a Pagar (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 46,3m sobre um patrimônio de R$ 46m.
Qual o patrimônio do Bradesco Absolute Alpha Marb Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 45.999.183,07 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.657.835/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam