Grupo Canassa Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA
CNPJ 62.093.351/0001-41 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Grupo Canassa Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,6m distribuído em 8 posições. As maiores: DC_CANASSA_V (289,97%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (176,87%), DC_CANASSA_A (45,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRUPO CANASSA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,2m554,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6m-454,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.571.941,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DC_CANASSA_V | Ações de empresas brasileiras | R$ 22m | 289,97% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 176,87% |
| DC_CANASSA_A | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 45,76% |
| Outros/PDD - CANASSA | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 38,68% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 215,7k | 2,83% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,9k | 0,56% |
| ITAU | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 251,42 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam