Previdência
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.512.988/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Explorer Prev Itaú FIF da CIC RF LP, CNPJ 51.512.988/0001-09: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 84 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,8% | +2,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,96%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,74%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,66%
ValorR$ 7,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 3,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 2,76m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 716,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 699,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 467,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 450k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 443,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 269,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 241,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 159,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 153k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 135,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 108,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 97,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 91,9k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 71,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 66,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 64,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 33,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,3m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,1k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.141,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cm Orobó II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,5m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Gião Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Bella Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Tamborete Capital FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Vno Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 40,7m | -5,8% | -20,0 p.p. |
Perguntas sobre BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Explorer Prev Itaú FIF da CIC RF LP?
51.512.988/0001-09 (só os números: 51512988000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Explorer Prev Itaú FIF da CIC RF LP?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Explorer Prev Itaú FIF da CIC RF LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 33,3m sobre um patrimônio de R$ 33,2m.
Qual o patrimônio do BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 33.222.496,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.512.988/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam