BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.409.011/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Explorer Prev Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,6m distribuído em 72 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,39%), BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,3m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 681,5k-1,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 681.465,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 30,39% |
| BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,31m | 18,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 11,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,64m | 10,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 8,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,38m | 6,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 6,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,27m | 3,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 592,5k | 1,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 513k | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 151,5k | 0,43% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 137,3k | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,28% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,2k | 0,26% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,6k | 0,20% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,8k | 0,18% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,5k | 0,14% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,4k | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37k | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,1k | 0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,7k | 0,09% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,8k | 0,09% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,2k | -0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,4k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,31k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,9k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,63k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,33k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,26k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,65k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,91k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,97k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,64k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,16k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,55k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 843,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 711,25 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 648,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 623,08 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 427,57 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 288,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 252,00 | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 248,05 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,28 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,59 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,60 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,50 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,49 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,27 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,14 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam