Investimento no exterior
Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.257.943/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bonsai FIF Multimercado CP, CNPJ 24.257.943/0001-62: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,37%), AXIA ENERGIA PNB N1 (9,85%), LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/03/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,7% | +14,3% | -19,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,8% | +10,9% | -38,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,0% | +12,4% | -22,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 28,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.626 investimentos finais. Os maiores: PETR4 (34,99%), BBAS3 (28,61%), VALE3 (15,30%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 5,89m
BBAS3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,61%
ValorR$ 4,82m
VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,30%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,83%
ValorR$ 2,16m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 1,12m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 830,5k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 591,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 571,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 518,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 518k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 458,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 428,3k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 423,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 318,8k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 315,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 211,5k
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 198k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 119,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 108,7k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 103,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 91k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 89,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.626 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,37%
ValorR$ 8,1m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 1,65m
Life Capital Partners Fundo de Investimentos Imobiliários
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 1,53m
Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 938k
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 929,2k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 627k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 507,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 445,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 439,4k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 404,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 383,8k
Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 342,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 289,1k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 125,2k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 36,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,96k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.159,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pjh Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Pebble Beach Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 15,2m | -2,2% | -16,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercardo Malta Goldcarteira de mai/2026 | R$ 15,7m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,8m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| Itaú Core Off Prev FIF RF- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +3,3% | -11,2 p.p. |
| Oia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | -13,3% | -27,8 p.p. |
| UBS 2846 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +9,9% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bonsai FIF Multimercado CP?
24.257.943/0001-62 (só os números: 24257943000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bonsai FIF Multimercado CP?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bonsai FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,37%), AXIA ENERGIA PNB N1 (9,85%), LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (9,16%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 16.754.156,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.257.943/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam