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M M Ca II Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 51.182.102/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

M M Ca II Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 51.182.102/0001-06: tem patrimônio de R$ 131,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,23%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: M M CA II INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 131,9m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
46 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 818k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o M M Ca II Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (14,53%), MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62) (14,53%), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01) (14,41%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,53%

    ValorR$ 19,2m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,53%

    ValorR$ 19,2m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,41%

    ValorR$ 19m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 10,8m

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 9,1m

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 7,7m

  • CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22.175.369/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 6,94m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 6,08m

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39.769.038/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 5,36m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 4,92m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 4,46m

  • RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.425.700/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 3,62m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,14m

  • DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.202.903/0001-41)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,67m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,91m

  • LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.564/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,48m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.782.833/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,37m

  • AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (15.653.649/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 439,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 415,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 243,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 201,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 183,7k

  • ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 75,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,76%

    ValorR$ 131,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 310,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 62,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 131,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 132,1m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 124,2k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 124.224,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/03/2026+2,6%+2,2%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,4%+14,3%+2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,5%+10,9%+2,7 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+6,0%+5,0%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIFcarteira de jan/2025R$ 131,3m——
XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegóciocarteira de set/2026R$ 131,5m——
BTG Pactual Arf Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025R$ 131,5m——
M M Ca II Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 131,9m——
Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 132m——
Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 132,5m+25,4%+12,2 p.p.
Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 132,5m——

Perguntas sobre M M Ca II Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do M M Ca II Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

51.182.102/0001-06 (só os números: 51182102000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M M CA II INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o M M Ca II Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,23%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 132,1m sobre um patrimônio de R$ 131,9m.

Qual o patrimônio do M M Ca II Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 131.936.870,00 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.182.102/0001-06, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam