Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 63.826.355/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,8m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (28,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,84%), DEB (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,8m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.799,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,4m | 28,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,54% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,09% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,59k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,88k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,56k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam