Renda fixa

Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada

CNPJ 63.826.355/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp, CNPJ 63.826.355/0001-54: tem patrimônio de R$ 78,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (28,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,84%), DEB (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 78,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 84No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,39%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,22m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,12m

Mostrar as outras 64 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 993,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 963k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 928,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 922,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 898,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 891,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 860,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 855,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 819,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 792,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 756,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 672,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 578k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 565,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 510,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 498,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 484,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 472,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 449,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 413,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 388,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 360,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 323,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 322,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 322,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 266,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 249,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 244,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 233,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 230,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 230k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 217,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 208,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 196,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 186,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 182,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 181,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 165,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 164,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 142,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 140,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 128,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 122,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 106,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 74,9k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,5k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,59k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,4k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,88k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,18

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 78,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 84todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 78,8m99,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 14,8k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.799,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Iu 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 78,8m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,9%	+11,6%	-3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Opportunity Oawm Top DI Cic de FIF Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 78,1m	+14,1%	-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Quaestumcarteira de set/2026	R$ 78,5m	+10,9%	-3,3 p.p.
Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 78,8m	—	—
Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 80m	+14,1%	-0,1 p.p.
Arx Vinson S FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 82,5m	+13,6%	-0,6 p.p.
Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 82,6m	+4,5%	-9,7 p.p.
Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 84,1m	+2,1%	-12,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

63.826.355/0001-54 (só os números: 63826355000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (28,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,84%), DEB (4,10%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 78,8m sobre um patrimônio de R$ 78,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada?

R$ 78.786.342,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.826.355/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam