Investimento no exterior
Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada
CNPJ 51.101.184/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado IE FIF CIC, CNPJ 51.101.184/0001-17: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,37m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA (98,45%), DISPONIBILIDADES (1,69%), VALORES A PAGAR (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 206 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,2% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +2,4% | +6,1% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,96m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 206 investimentos finais. Os maiores: NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD (77,58%), CONTR.CAMBIO CART. (71,25%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (71,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo77,58%
ValorR$ 1,06m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo71,25%
ValorR$ 973,2k
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo71,25%
ValorR$ 973,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 131,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 52,3k
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 29,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 27,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 23,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 20,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,04k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,46k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,29k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,32k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 954,83
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 858,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 818,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 470,70
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 379,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 275,32
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 262,51
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,45%
ValorR$ 1,35m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 23,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,82k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,64k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.643,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Es Investimentos Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | -46,6% | -60,8 p.p. |
| Tavor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,3m | -92,5% | -106,6 p.p. |
| FIC Fim Jaguar Cred Priv Iecarteira de set/2026 | R$ 1,35m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Imperator FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,37m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Peg Lumina Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,39m | -75,7% | -89,9 p.p. |
| Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 2,59m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado IE FIF CIC?
51.101.184/0001-17 (só os números: 51101184000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado IE FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado IE FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA (98,45%), DISPONIBILIDADES (1,69%), VALORES A PAGAR (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 1,37m.
Qual o patrimônio do Nordea Alpha 15 Brl Seleção Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada?
R$ 1.368.162,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.101.184/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam