Investimento no exterior
FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie
CNPJ 28.079.834/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIC Fim Jaguar CP Ie, CNPJ 28.079.834/0001-53: rendeu -8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,35m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JAGUAR RESPONSABILIDADE LIMITADA (119,97%), VALORES A PAGAR (19,97%), DISPONIBILIDADES (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,3% | +11,6% | -16,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -21,7% | +14,3% | -36,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -36,0% | +10,9% | -46,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | -23,2% | +5,0% | -28,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 522,2k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 400,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (91,95%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (56,85%), VALORES A PAGAR (19,25%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo91,95%
ValorR$ 1,25m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo56,85%
ValorR$ 770,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo19,25%
ValorR$ 261,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,53
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,86
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-5,77%
Valor-R$ 78,4k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-23,77%
Valor-R$ 322,4k
Sem detalhamento: FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE (28.079.834/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-38,51%
Valor-R$ 522,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Imobiliário Jaguar Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo119,97%
ValorR$ 1,61m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,97%
ValorR$ 268,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,88m139,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 537,6k-39,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 537.568,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Doré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,3m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Tavor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,3m | -92,5% | -106,6 p.p. |
| Itaú Gjrbt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,35m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Imperator FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45m | — | — |
| Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 2,59m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie
Qual é o CNPJ do FIC Fim Jaguar CP Ie?
28.079.834/0001-53 (só os números: 28079834000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIC FIM JAGUAR CRED PRIV IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIC Fim Jaguar CP Ie?
Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIC Fim Jaguar CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JAGUAR RESPONSABILIDADE LIMITADA (119,97%), VALORES A PAGAR (19,97%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,88m sobre um patrimônio de R$ 1,35m.
Qual o patrimônio do FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie?
R$ 1.345.641,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.079.834/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam