Multimercado
Reag Estrutura e Desporto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.059.165/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Reag Estrutura e Desporto FIF Multimercado, CNPJ 51.059.165/0001-70: tem patrimônio de R$ 39,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (105,11%), RETIRADA - COME COTAS (4,30%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 842,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Reag Estrutura e Desporto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (1.098,61%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07 (301,82%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29 (296,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1.098,61%
ValorR$ 419,5m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo301,82%
ValorR$ 115,3m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo296,59%
ValorR$ 113,3m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo127,55%
ValorR$ 48,7m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo122,60%
ValorR$ 46,8m
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.313.878/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo112,81%
ValorR$ 43,1m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo108,25%
ValorR$ 41,3m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo89,60%
ValorR$ 34,2m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,48%
ValorR$ 8,59m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21,75%
ValorR$ 8,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RETIRADA - COME COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,31m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 163,1k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 144,2k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 123k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 101,5k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,2k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,7k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,12k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,86
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
TARIFAS BANCÁRIAS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,17
Sem detalhamento: CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (51.066.346/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,38%
Valor-R$ 530,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bff Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,11%
ValorR$ 41,2m
Retirada - Come Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,69m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 166,8k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 144,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,1k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 194,08
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,2m110,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4m-10,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.003.294,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | +9,6% | +9,3% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,9% | +14,3% | -15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,8% | +6,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +306,9% | +292,8 p.p. |
| Tb Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 37,8m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Ripon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 38,7m | -11,9% | -26,0 p.p. |
| Rt Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39m | -5,6% | -19,7 p.p. |
| D28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 39,1m | +29,1% | +14,9 p.p. |
| Reag Estrutura e Desporto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,2m | — | — |
| Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Reag Estrutura e Desporto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Reag Estrutura e Desporto FIF Multimercado?
51.059.165/0001-70 (só os números: 51059165000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAG ESTRUTURA E DESPORTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Reag Estrutura e Desporto FIF Multimercado?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Reag Estrutura e Desporto FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Reag Estrutura e Desporto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (105,11%), RETIRADA - COME COTAS (4,30%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,42%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 43,2m sobre um patrimônio de R$ 39,2m.
Qual o patrimônio do Reag Estrutura e Desporto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 39.157.100,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.059.165/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam