Multimercado
Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.050.646/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Summit FIF Multimercado, CNPJ 61.050.646/0001-78: rendeu +306,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,7m e 0 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Dillon S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PINNACLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (100,05%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +306,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Security Adm. de Recursos LTDA
- Administrador
- Dillon S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +306,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 292,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 258,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +305,1% | +11,5% | +293,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 54,1k
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,84%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (0,37%), Valores a Pagar (0,07%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 36m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 136,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,69k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 800,51
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 183,46
Sem detalhamento: PINNACLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (58.544.087/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 7,07k
Sem detalhamento: SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.050.646/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 52k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 53,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pinnacle Capital Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 35,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,7m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.086,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | — | — |
| Bdl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Fresia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,7m | +306,9% | +292,8 p.p. |
| Vinland Crédito Estruturado P Multimercado FIF em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 35,8m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| VINCI Multiestratégia Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 38,7m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Conexão Norte Long Bias FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | -5,4% | -19,6 p.p. |
Perguntas sobre Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Summit FIF Multimercado?
61.050.646/0001-78 (só os números: 61050646000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Summit FIF Multimercado?
Security Adm. de Recursos LTDA, com administração de Dillon S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Summit FIF Multimercado?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Summit FIF Multimercado?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Quem pode investir no Summit FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PINNACLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (100,05%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 35,7m sobre um patrimônio de R$ 35,7m.
Qual o patrimônio do Summit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.695.973,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.050.646/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam