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Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.016.495/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF CIC Multimercado, CNPJ 51.016.495/0001-88: tem patrimônio de R$ 42,4k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIANT FIFE ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (108,85%), VALORES A PAGAR (29,06%), VALORES A RECEBER (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT ZARA BTG PREV FIE 1 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,4k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (15,55%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,03%
ValorR$ 271,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,50%
ValorR$ 264,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 200,6k
VISIA ZARA CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 59,4k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 37,4k
ALLIED ON NM
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 35,1k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 34,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 29,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 28,2k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 28k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 25,8k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 24,2k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 21,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 21,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 18,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 17,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 17k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 17k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 14,5k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 13,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 12,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 11,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 10,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 9,72k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 9,41k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo108,85%
ValorR$ 46,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo29,06%
ValorR$ 12,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 3,97k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,4kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67k158,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-58,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.631,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/04/2026 | -45,6% | +4,0% | -49,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,3% | +14,3% | -18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -1,6% | +2,8% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arctic II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,6k |
| Pbbl Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 34,2k |
| Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 42,4k |
| Porto Vecchio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 67,5k |
| Bram Ajax FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 364,1k |
| Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 7,24m |
| Kinea Ártemis Ficfi Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 12,7m |
Perguntas sobre Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF CIC Multimercado?
51.016.495/0001-88 (só os números: 51016495000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT ZARA BTG PREV FIE 1 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GIANT FIFE ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (108,85%), VALORES A PAGAR (29,06%), VALORES A RECEBER (9,37%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 67k sobre um patrimônio de R$ 42,4k.
Qual o patrimônio do Giant Zara BTG Prev Fie 1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 42.371,11 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.016.495/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam